私募股权融资商业计划书（范本）

                               私募股权融资商业计划书（范本）

    一、标题页
    把你的产品的一幅彩色图片放在首页。但需留出足够的版面排列以下内容：
    (一)公司名称。
    (二)注册年月。
    (三)公司性质。
    (四)公司地址。
    (五)融资负责人姓名。
    (六)职务。
    (七)电话。
    (八)传真。
    (九)电子邮件。
    (十)公司主页。
    (十一)报告机密性密级。

    二、目录
    初步商业计划书后，注意确认目录页码同内容的一致性。

    三、执行摘要
    (一)计划书的目的
    1．为有意的Vc提供信息。
    2．为本计划未来的经营活动提供基本数据和原则。
    (二)公司概述
    1．成立日期。
    2．从事行业，例如婴儿产品制造商、铅笔分销商、医药服务供应商。
    3．公司的合法成立的形式，例如：有限责任公司、股份有限公司、合伙制。
  4．出资所有权构成。
  5．主要办公地点。
  (三)业务
  1．描述产品或提供的服务，公司处于[种子，启动，成长]期。
  2．在近期[    ]，我们公司完成了[    ]的销售额，并且显示出[盈利，亏损，盈亏平衡]。考虑到资金问题，我们期望完成[    ]的销售额，在[    ]年完成[    ]的税前利润。
  4．产品与服务。
  (1)生产下列产品[    ]。
  (2)当前我们的[产品或服务]处于[导人，成长，成熟]期。我们计划扩大我们的生产线用于完善我们的[产品或服务]，包括[    ]。
    (3)我们产品的生产或配送等方面的关键特征有[    ]。
    (4)我们的[产品或服务]的独特性是因为[    ]。
    (5)我们的市场定位优势是因为我们的[专利，销售速度，商标名字等]。
    5．管理团队。
    我们的团队由下列成员组成[    ]，他们有[    ]年的合作经验；有[    ]年的销售经验，有[    ]年的产品开发经验，并且有在[其他方面]的经验。
  6．营销概述。
  7．竞争环境。
  (1)分析与我们直接竞争的[公司名称]，或我们没有直接的竞争对手，但在市场上有我们[产品或服务]的替代品或相关产品。
    (2)我们产品独特性是因为如果我们能[    ]，或我们有竞争优势是因为我们的[销售速度，已建立商标品牌，低成本制造]。
    8．资金需求。
    (1)我们寻求[  ]作为追加投资，用于[  ]。它将使我们能[  ]。
    (2)[    ]年内我们将利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或者上市融资退出。
  9．风险与机会。
  (1)我们经营的最大的风险是[市场风险，定价风险，产品风险，管理风险]。
    (2)我们感到我们能克服这些风险，因为如果我们能[    ]。
(3)我们面前的商业机会对我们非常有意义，如果我们能做到[    ]，我们就有机会将[市场上的局部优势，变为整个行业的巨大优势]。

    四、公司概述
    1．愿景目标。
    (1)我们的目标是成为[    ]。
    (2)我们渴望在市场中保持良好信誉，并且为市场提供[节省的时间，更好的生产方法，合理的价格]。我们能实现这些是因为采用了[优异产品的开发，掌握市场发展趋势和需求，赋予创新精神并且采用有效的分销和包装]。
    (3)为了实现我们的目标，我们应该感谢那些关注我们发展的人士，客户和公众[描述你们所追求的荣誉]。以下这些人为我们的成功提供了帮助[    ]。
    2．愿景。
    3．公司成立于[    ]，并且[描述你的产品或服务]。
    4．符合法律规定的公司全称[    ]。公司的合法形式，例如有限责任公司、股份有限公司、合伙制、个人独资、我们主要负责人的办公地点[    ]。给出办公地点距离厂房和仓库的距离。
    5、按月统计我们近来的生产量，如果我们希望月产量达到[    ]，就需要更大的[厂房，研发队伍……]。在得到资金帮助后，我们估计现有的设备能够满足今后[    ]的需求。
    6、如果公司从事[    ]，营业执照就会被马上吊销，同时从事政府授权以外的活动也是不允许的。
    7、公司符合一切运营规定，拥有最新的检查记录。这些记录包括[主要几项]。这些机构负责管理我们业务的[哪些方面]，我们必须确保员工的责任心。
    8、公司的战略合作伙伴：如何保持与战略伙伴的关系，很吸引投资者的注意。
    9、另一种对公司有利的战略关系是同[    ]共同建立合资企业。我们从不投资于研究的初始阶段，我们可以把研发时间一分为二，我们充分利用那些没有被充分利用的人力和设备，这可以有效避免支出[员工工资，设备购买]，我们愿意为此支付一笔提成费，以感谢我们的发展伙伴为我们的最终成功所做出的贡献。
10、我们与供应商有着紧密的联系，批量采购时价格降至市场价的[    ]％，并且他们同意[    ]个月内不把产品大批量投放市场，或者是给我们一个特惠的价格。

  五、行业分析
  (一)我们将进入何种行业。
  (二)行业。
  1．历史。
  2．现状。
  (三)客户分析。
  (四)竞争分析。
  1．海外。
  2．本地。
  (五)原材料的供应。
  (六)新人者的威胁。
  1．海外。
  2．本地。
  (七)替代产品。
  (八)结论。
  1．进入时机。
  2．成功因素。

  六、产品与风险
  (一)产品介绍。
  1．研发历史。
  2．技术规格。
  3．实践证明。
  (二)产量目标。
  1．规模经济。
  2．公司的使命和销售预测。
  (三)运作流程和功能设置。
  (四)运作方式。
  1．理由。
    2．可行性。
    (五)选址。
    1．原则。
    2．比较。
    (六)劳动力需求。
    (七)研发。
    (八)物流管理。
    (九)原材料及设备的供应和采购。
    (十)运输。
    (十一)质量控制。
(十二)产量计划。

    七、竞争分析
    1．描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力。
    2．我们没有直接的竞争对手，但我们有生产我们产品替代品的竞争对手。或者我们产品的竞争对手有[给出你的每一个竞争对手的详细分析，要很详细]。
  3．你和你的竞争对手是否采用了相同的分销渠道，借助相同的商业杂志宣传。
  4．我们的产品是独一无二的原因是[    ]，我们为什么具有领先的竞争优势[低成本，快速进入市场，已有的品牌]。

  八、市场和销售战略分析
  (一)市场分析。
  (二)定义目标市场。
  (三)市场环节。
  (四)市场营销。
  1．我们的营销计划[    ]。
  2．[市场定位]。
  3．[价格]。
  4．[分销渠道]。
  5．列举你的主要顾客[前5位]。
  6．[广告、促销、商业展览]。

  九、风险与机遇
  (一)创业风险。
  1．我们成长过程中所遇到的主要问题有[有限的运营历史，资源的短缺，管理经验的不足，市场和产品的不确定性，对于关键管理的依靠]。
  2．企业弱点的评估。
  3．应急计划。
  4．新技术。
  (二)机遇

  十、管理团队与所有权
  (一)管理。
  1．公司类型。
  2．结构。
  3．管理者职责和简历。
  4．员工。
  (二)所有权结构。
  姓名股票所占比重：
  [A、B创建者][    ]。
  [c、D投资者][    ]。
  [管理团队][    ]。
  [私募投资者][  ]。
  (三)专业机构。
  财务公司／法律顾问／其他咨询机构。
  (四)其他指导。

  十一、资金需求
  (一)需求量。
  1．金额。
  2．时间。
  3．资金类型。
  4．资金来源。
  (二)其他资金需求。
  (三)资本金的使用。
  1．完善发展[    ]。
  2．购买设备[    ]。
  3．市场及新生产线[    ]。
  4．运营资金[    ]。

  十二、财务计划
  (一)损益预估表。
  (二)现金流预测。
  (三)资产负债预估表。
  (四)盈亏平衡分析。
  (五)资金的来源和应用。

  附1：行业分析中的关键问题
  1．在过去的5年中该行业的销售总额?
  2．该行业预计的增长率?
  3．在过去的3年中，该行业有多少新加入的公司?
  4．最接近的竞争者是谁?
  5．该行业最近有什么新产品?
  6．你的企业如何经营才能超过该竞争者?
  7．你的每个重要竞争者的销售额是在增长、减少，还是持平?
  8．你的主要竞争者的优势和劣势是什么?
  9．你的客户的特点?
  10．你的客户与你的竞争者的客户有什么区别?

  附2：风险企业分析中的关键问题
  1．你的产品或服务是什么?
  2．产品或服务的具体描述，包括专利、版权、商标的情况?
  3．公司将建于何处?
  4．你的建筑是新的还是旧的?需要整修吗?列出成本。
  5．该建筑物是租赁的，还是自己拥有的?
  6．为什么该建筑物或地点适合你的企业?
  7．企业的运营需要什么额外的技能和人员?
  8．需要什么办公设备?
  9．这些设备将购买还是租赁?
    10．你的商务背景是什么?
    11．你具有什么管理经验?
    12．叙述个人资料，如教育程度、年龄、特长及爱好。
    13．你参与这个企业的原因?
    14．为什么你会在这个风险企业中获得成功?
15．到目前为止有什么开发工作已经完成?

    附3：生产计划关键问题
    1．你将负责全部还是部分制造产品?
    2．如果某些制造工序被分包，谁将成为分包者?给出分包者姓名和地址。
  3．为什么选择这些分包者?
  4．分包制造的成本怎样(包括几份书面合同)?
  5．生产过程的布局怎样(如果可能应列出步骤)?
  6．产品的制造需要什么设备?
  7．产品的制造需要什么原材料?
  8．原材料的供应商是谁?相应的成本怎样?
  9．产品制造的成本是多少?
  10．该风险企业将来的资本设备需求怎样?
  如果是零售或服务型企业：
  1．货物将从哪里购买?
  2．储存控制系统如何运营?
  3．存货需求怎样?存货如何被促销?

  附4：组织计划关键问题
  1．组织的所有制形式是什么?
  2．如果是合伙制企业，谁是合伙者以及合伙协议的条款是什么?
  3．如果是股份公司，谁是主要的股票持有者以及他们拥有多少股票?
  4．发行什么类型的股票?以及发行了多少有表决权股票和非表决权股票?
  5．谁是董事会成员?
  6．谁有支票签字权和控制权?
  7．谁是管理小组的成员?他或她的背景怎样?
  8．管理小组的每个成员的角色和责任是什么?
  9．管理小组的每个成员的薪水、红利、或其他形式的工资怎样?